Примечания — ККТ ШТРИХ-ON-LINE, ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, ШТРИХ-М-01Ф, ШТРИХ-ФР-02Ф, РИТЕЙЛ-01Ф, МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ — ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, ШТРИХ-М-02-Ф, ШТРИХ-МИНИ-02Ф, ШТРИХ-MOBILE-Ф, ШТРИХ-МИНИ-01Ф, ШТРИХ-ФР-01Ф
Примечание №0: Стоит отметить что выставлять – менять в строке «Тип» или строке «Операция» тип операции с продажи (прихода) например на возврат в наших рассматриваемых случаях не имеет ни какого смысла, так как что бы там не выставили тип нашей операции полностью будет завесить только от того какую кнопку вы нажмете в начале операции в драйвере «Продажа (Приход)», «Покупка (=Расход)», «Возврат продажи», «Возврат покупки».
Примечание №1: Расход – операция выдачи денежных средств клиенту, применяется в основном при скупке в ломбардах, при приемке — покупке металлолома на базах закупки цвет и чер — мета, на почтах при принятии денежных средств от населения.
Примечание №2: В начале работы с драйвером рекомендую всегда пробивать самые простые чеке- то есть чеки, состоящие только из одной позиции, так как драйвер не дает обратного отклика — обратной реакции — поэтому понять на какой вы позиции находитесь и все ли параметры в ней поменяны на нужные и что нажимали, а что нет сложно, и достаточно легко запутаться. Если же пробивать единичную позицию то, что видим в полях, то и получим на чеке — один к одному.
Примечание №3: Обратно же — если вы ошиблись и пробили через драйвер не корректный чек (ошиблись в параметрах чека, или вместо возврата пробили продажу и тд) — то прежде чем что-то менять в драйвере — лучше всего сделать сразу же обратную операцию — т.е. в теми же самими значениями в полях вместо, например прихода — делаем возврата прихода. А уже затем пробиваем нужный тип чека с нужными — исправленными значениями в полях заново. Особенно это легко сделать, когда у вас чек состоит из одной позиции.
Как оформить возврат на онлайн-кассе
Помимо формирования кассового чека с признаком «возврат прихода» необходимо документально подтвердить факт возврата товара. Сегодня продавец уже не обязан составлять акт о возврате денежных сумм формы КМ-3. Документально подтверждают возврат товара онлайн-кассой заявлением покупателя и накладной, содержащей все обязательные реквизиты.
Заявление покупателя о возврате товара составляется в произвольной форме. В нем обязательно указываются:
- Ф.И.О. и паспортные данные клиента;
- основание, послужившее поводом для возврата товара (к примеру, обнаружен дефект или модель не подходит по различным критериям);
- сумма возврата;
- дата и роспись покупателя.
Продавец сверяет сведения, указанные в заявлении, с оригиналом паспорта клиента. Желательно, чтобы к заявлению был приложен чек, подтверждающий покупку. Оба эти документа должен завизировать руководитель компании или управляющий магазином. Именно эта подпись носит разрешительный характер по физическому возврату средств.
Кроме этого, продавцом оформляется накладная произвольной формы на возвращенный товар в 2- экземплярах. Юридическую силу этот документ имеет, если на обоих экземплярах проставлена подпись покупателя.
Пример 4 комбинированный сложный чек (повторюсь для тех, кто делает это в первый раз лучше пробивать 1 позиция 1 чек)
Пробитие чека продажи прихода и возврата продажи – прихода через Тест драйвера с разными ставками НДС и разными типами оплаты с несколькими позициями в чеке.
Условия: Нам нужно пробить «Товар №55» НДС 10% стоимостью в 55 руб. по налу и «Товар №77» 18% стоимостью 77 руб. по безналу в одном чеке. Смотрим принсрин:
Ставим цену, количество, вводим название «Товар №55» (первой нашей позиции в чеке), ставим в «Налог1» (НДС для типа оплаты наличными) в списке выбираем «2 группа» = НДС 10%, и в строке «Сумма 1» — наличный -тип оплаты сумму по данной строке с данным типом оплаты – 55 руб., количество проверяем =1шт.
Затем для операции по безналу нажимаем кнопку для чека продажи – прихода «Продажа», для возврата – возврата прихода «Возврат продажи».
Затем меняем название товара на второй «Товар №77» — вторая позиция в чеке — меняем цену, ставку НДС путем выставления в строке «Налог2» (НДС для второго типа оплаты — безнала) — присваиваем ставку НДС в 18% – «1 группа», и в строке «Сумма 2» — безнальная сумма оплаты по данному чеку – 77 руб. – стоимость товар по второй позиции.
Затем для добавления в чек второй позиции с типом оплаты по безналу нажимаем еще раз кнопку для чека продажи – прихода «Продажа», для возврата – возврата прихода «Возврат продажи».
Добавляем в строку «Сумма1» — сумма опаленную в данном чеке наличными — наши 55 руб., остальное не трогаем 77 руб. — в строке «Сумма2» — сумму оплаченную покупателем по безналичную типу оплаты. См фото ниже:
И лишь затем «Закрыть чек». После чего аппарат выдаст вам распечатанный наш чек.
Формирование чеков
1. Есть ли при оплате товаров через интернет какой-либо временной срок, в течение которого нужно напечатать чек и передать его оператору фискальных данных (ОФД). Например, 5 минут с момента оплаты?
Никаких задержек по времени быть не должно. По новому закону чек должен направляться ОФД сразу после его формирования.
2. Нужно ли формировать новый чек, если покупатель ввел электронный адрес и телефон с ошибкой и заметил это уже после оплаты?
Если покупатель ошибся, то и ответственность на нем. Формировать новый чек не нужно, ведь это приведет к его задвоению. Просто назовите покупателю параметры чека, по которым он может найти его в электронном формате (в ОФД, или мобильном приложении «Проверка кассового чека» для Android и iOS).
3. Нужно ли оформлять чек при возврате товара?
По новым правилам операция возврата требует оформления чека. В такой ситуации для нового реквизита чека «Признак расчета» нужно выбрать значение «Возврат прихода».
4. Как оформлять чек при возврате не «день в день»?
При любом возврате оформляется кассовый чек, в котором в реквизите «Признак расчета» выбирается значение «Возврат прихода». При этом возврат необязательно проводить день в день и можно делать на любой кассе организации (то есть необязательно на той же, на которой был сделан чек продажи).
5. QR-код на чеке печатается автоматически или для этого нужно включать специальные настройки?
На бумажной версии чека код печатается автоматически, но для этого нужно включить соответствующую настройку в кассе. А в случае отправки электронного чека, QR-код формирует оператор фискальных данных.
6. Если организация применяет упрощенную систему налогообложения, обязана ли она в чеке печатать номенклатуру полностью?
Если вы не продаете подакцизный товар и являетесь индивидуальным предпринимателем, то можете не указывать в чеке название и количество товара вплоть до 01.02.2021 года.
7. Какие данные о кассире, кроме ФИО, должны быть обязательно указаны в чеке?
Помимо ФИО кассира указывается его должность. В электронной версии чека, отправляемой в ОФД, в форматах ФФД 1.05 и 1.1., также обязательно указывать ИНН кассира, если он есть. В случае применения кассы в безоператорном режиме (расчеты в интернете, платежные терминалы и вендинг) на чеке необходимо печатать/отображать номер автомата.
8. Нужно ли в случае применения онлайн-кассы вести журнал кассира-операциониста?
Если вы применяете онлайн-кассу, то журнал кассира-операциониста вести не нужно. Этот момент разъясняется в письме МинФин 16.09.2016 № 03-01-15/5441.
9. Если в договоре с ОФД не предусмотрена передача чека покупателю, кто должен передавать его: онлайн-касса (АТОЛ) или сама компания должна предусмотреть такую возможность?
Оформление чека прихода – продажа, возврата – возврата прихода по БЕЗНАЛУ – безналичному способу оплаты (как правило, второй пункт в писке типов оплаты во всех онлайн кассах и ФР ККТ), картой мир, виза, мастер картс через Тест драйвера ККТ:
Делаем все так же но имеем в виду следующее:
Соотношения строк на вкладке «Регистрации» в «Тест драйвере ФР» приблизительно следующая:
- «Налог1» НДС соответствует «Сумма1» = тип оплаты «Наличными»
- «Налог2» НДС соответствует «Сумма2» = тип оплаты «Безналичные — Картой МИР»
- «Налог3» НДС соответствует «Сумма3» = тип оплаты «Безналичные — VISA»
- «Налог4» НДС соответствует «Сумма4» = тип оплаты «Безналичные — MASTERCARD»
ВНИМАНИЕ К СОЖАЛЕНИЮ ДАННОЕ СООТНОШЕНИЕ «НАЛОГА К СУММЕ Т.Е. К ТИПУ ОПЛАТЫ» ЧАСТО НЕ СРАБАТЫВАЕТ, ПОЭТОМУ ПРИ ОПЛАТЕ ПО БЕЗНАЛУ ИЛИ ВОЗВРАТЕ ПО БЕЗНАЛУ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ — ВЫСТАВЛЯЙТЕ СТАВКУ НАЛОГА (ГРУППУ НАЛОГА) ВО ВСЕХ ВЫШЕСТОЯЩИХ НАЛОГАХ, Т.Е
И «Налог1» И «Налог2» ВЫСТАВЛЯЕТСЯВ «ГРУППА 1» ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ПРОБИТЬ ЧЕК С 18% — СЕЙЧАС 20% НАЛОГА НДС И С ТИПОМ ПЛАТЕЖА ПО БЕЗНАЛУ (САМУ СУММУ ЧЕКА ПО БЕЗНАЛУ ПИШЕМ В ПОЛЕ «СУММА2»)
Узнать конкретно ваши типы оплаты и их последовательность (применяемые на конкретно вашей онлан кассе). До недавнего времени (до ввода формата фискальных данных 1.05) — редко в какой кассе можно было найти более 4 реально использующихся типов оплаты.
Вновь зайдя — кнопка справа снизу «Настройка свойств» — далее кнопка «Таблицы» -затем выбираем строку «Наименование типов оплат», открывается окно с типами оплат в моделях онлайн ККТ от Штрих:
Теоретически — можно посмотрев ваш вечерний «Отчет с гашением» — но там будут только типы оплаты, использованные за конкретную смену на вашей кассе (однако нужно иметь в ввиду что некоторые модели ККТ скрывают, не выводят в отчетах с гашением неиспользованные в конкретную смену типы оплаты, пропуская их и нарушая тем образом нумерацию типов оплаты).
Однако в 99,9% случаях 1 тип оплаты почти всегда будет «наличные», второй «Безналичные» — или конкретная банковская платежной системы «мир», «виза», «мастер карт» (что в целом не критично, так как в ОФД передается только конкретный признал наличные – безналичные без указания конкретной платежной системы).
Что мы можем распечатать — продублировать — вытащить — повторить из памяти ФН ККМ?
В течении 30 дней от текущей даты можно распечатать вытащить из памяти ККМ — блока ФН в новых онлайн кассах два вида документа (ФД):
- «квитанцию подтверждения оператора» о получении фискального документа (редко используется — мы делаем запрос в ОФД)
- непосредственно сами «фискальные документы» в некотором для ФР Штрих достаточно сильно отличающимся виде от оригинальных документов, например таких как:
- — отчет об открытии смены
- — отчет о закрытии смены
- — кассовый чек
- — чек коррекции ..
Точнее выше рассмотренное закрытие смены отличается кардинально (в распечатанном дубликате или в личном кабинет ОФД — вы найдете только — номер ФД, номер смены, дата время — и все, даже итогов смены вы не сможете вытащить из памяти ККМ, потому что их там нет), а вот фискальный чек оригинальный и распечатанных из ФН (или личного кабинета) ККМ почти не отличается – отличия только в форматировании. Вообще стоит отметить, что по общему правилу почти все, что содержится в чеке (за исключением рекламной информации, заголовка, футера, части дополнительной информации о товаре) передается записывается в ФН и передается в ОФД в неизменном виде.
При этом к сожалению пока нет возможности распечатки всех чеков — документов за определенный период, и за смену (за исключением одного из производителей клавишных ККМ Инкотекст — Меркурий где в меню предусмотрена возможность распечатки пробитых и переданных чеков в ОФД за задаваемый пользователем диапазон номеров фискальных документов).
В остальных ККМ и ФР онлайн можно вытащить — распечатать на чековой ленте или в поле вывода информации драйвера ККМ из памяти ранее пробитый чек, закрытие -открытие смены только по конкретному номеру фискального документа — «Номер ФД». Поэтому в большинстве случаев удобнее всего использовать для разбора какой-то спорной, ошибочной, ситуации «Личный кабинет ОФД». Так как повторюсь что четко — все тоже самое мы увидим и в «ФН» и в «Личном кабинете ОФД» и юридическую силу будет иметь именно та информация которая храниться в ОФД (ИФНС).
Однако в нашей стране есть масса мест где по закону предусмотрено применение новых онлайн касс в автономном режиме (блок ФН стоит и активизирован, но данные по интернет связи не кому не предаются, как правило это часть населенных пунктов в сельской местности), в таком случае альтернативы данной инструкции — руководства по распечатке данных из памяти ККМ нет. И описанный здесь метод перебора — по одному чеку из памяти ККМ безальтернативен.
Для ободрения совсем опечалившихся, можно сказать что сейчас применяется версия ФН — 1.0 следующая будет 1.05, а в версии 1.1 — итоги смены в фискальном документе — закрытии смены — в памяти ККМ (в фискальном накопителе — ФН) уже можно будет найти (Приказ от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ — Утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию — в дополнение к ФЗ № 54) .. в общем как всегда можно достаточно уверенно сказать — разработчики ФН являются людьми не имеющими какого- либо отношения к торговле, так как по другому такого извращения они бы не допустили.
Стоит отметить, что передать более ближние (самые последние) документы ФД в ОФД не передав более старые (самые первые) по времени и нумерации, ККМ — точнее фискальный накопитель(ФН) в онлайн кассе не может конструктивно — по определению.
Поэтому если есть сегодняшний чек, а вы ищите какую-то вчерашнюю фискальную операцию и не находите ее в личном кабинете, то ее данный кассовый аппарат не производил (и в ФН вы его так же не найдете и соответственно не сможете не вытащить не продублировать не распечатать чек –документ — операцию).
Пропустить фискальный документ ФД — фискальный накопитель ФН не может. По крайне мере я таких проблем ни когда не встречал, и надеюсь не встречу.
Итого поехали..
Штрих ФР ККМ — как пробить нулевой чек через драйвер ФР
Для теста аппарата иногда приходится пробивать нулевые чеки через заводской Тест драйвера минуя кассовую программу.
Или чеки прихода (продажи) которые в связи со сбоем в работе ПО – программного обеспечения кассового ПК – кассовой программы прошли по кассовой программе но не попали в ФК – в ККТ – в кассу, при этом удалить из кассовой программы данный чек расхождения между программой и кассой не получается из-за не возможности данной операции, например в ресторанном программном комплексе Rkeeper (для предотвращения расхождений в чеках следим за бумагой и вовремя ее меняем, так как данное ПО часто не корректно обрабатывает сигнал с ФР об окончании чековой ленты в онлайн-кассе). Т.е например, у нас следующая ситуация – чек есть в программе (в системном балансовом отчете), а ФР (в Х-отчете или=и отчете с гашением ) он не попал, в итоге сумма в учетном ПО больше суммы в Х-отчете, или отчете с гашением.
Таким образом, нам нужно или удалить данный чек в программе и заново его передать. Или если этого сделать невозможно – добить данный чек — данную сумму в кассовый аппарат ККТ миную кассовую программу – сравняв – выровняв, таким образом, суммы в учетной программе и в самом ФР – т.е. в текущем или следующем отчете с гашением.
