Порядок заполнения объявления на взнос наличными (бланк)

Введение

Согласно указаниям Банка России все организации и компании должны установить лимиты на количество наличности в кассе. При этом руководство компании само вправе решать, какой именно лимит будет действовать — он утверждается соответствующим внутренним приказом.

Излишки наличности обязательно передаются в банк

Все средства свыше данного лимита должны быть перечислены на банковский счет компании, для чего нужно составить соответствующее объявление. В случае если при проведении проверки будут обнаружены излишки в кассе, то юридическому лицу грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Заниматься зачислением денег должен соответствующий сотрудник, уполномоченный работать с деньгами и имеющий доверенность на подобные действия.

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

Правила оформления объявления на взнос наличными

Объявление можно заполнять как от руки, так и на компьютере (но используя только утвержденную форму – другую банк не примет), кроме того, реквизиты предприятия можно вносить с помощью штампа или печати.

Ошибки в бланке документа допускать нельзя, поэтому при его заполнении нужно быть максимально сосредоточенным и собранным. Если же помарка или неточность все же случилась, не следует их исправлять – такое объявление в любом случае будет считаться испорченным, поэтому лучше сразу заполнить новую форму.

Бланк составляется в единственном экземпляре и после принятия наличных средств, специалист банковской организации (кассир) его подписывает и штампует.

Заполненный бланк объявления остается у сотрудника банка, квитанция с его подписью передается представителю компании, который внес наличность, а приходный ордер отправляется в бухгалтерию кредитного учреждения и прикладывается в дальнейшем к банковской выписке.

Порядок заполнения

Типовая форма объявления состоит из следующих частей:

• само объявление – передается сотруднику банка и хранится в финансовом учреждении;
• квитанция – остается у представителя организации в качестве подтверждения внесения наличных и подшивается к расходному кассовому ордеру на выбытие денег из кассы;
• ордер – прикладывается к выписке банка по счету в качестве обоснования зачисления денежных средств.

Здесь вы можете бесплатно скачать пустой бланк бумаги в формате word и excel, а также заполненный пример

В бланке обязательно заполняются следующие поля:

• номер документа;
• дата его заполнения;
• данные вносителя наличных средств (наименование, номер счета) и их получателя (наименование, номер счета, ИНН);
• реквизиты банков вносителя и получателя (наименование, БИК);
• сумма вносимых денежных средств цифрами и прописью с расшифровкой по кодам источников поступления.

Допускается внесение данных как на компьютере, так и вручную. При заполнении бланка от руки для упрощения процесса разрешается проставлять штамп с реквизитами организации, содержащий информацию о ее наименовании, адресе, номере текущего расчетного счета и названии обслуживающего банка.

Форма объявления предусматривает обязательное указание источников поступления денежных средств и расшифровку их по кодам. Законодательством утвержден определенный перечень таких источников с присвоением каждому цифрового обозначения.

Например, выручке от реализации товаров соответствует код 02, выручке от реализации услуг – 11, поступлению налогов – 12, возврату заработной платы – 28 и так далее.

Графы документа необходимо заполнять очень внимательно, не допускать исправлений, корректировок и помарок

Важно правильно указывать вносимую сумму: она должна соответствовать размеру наличных средств, фактически передаваемых в банк. В случае обнаружения любых недочетов операция не будет произведена до полного их устранения

Также нужно учитывать, что в бланке объявления указывается фактическая дата сдачи денежных средств в финансовое учреждение. В случае, если осуществить передачу денег в указанный срок не получилось, то документ придется составлять заново.

Объявления на взнос наличными. Бланк и образец 2018 года

Составление объявления на взнос наличными необходимо тогда, когда предприятия или организации вносят наличные средства на свой расчетный счет в банке. Документ является обязательным и носит строгую форму, поэтому кредитные учреждения очень требовательно относятся к его заполнению и всегда тщательно проверяют правильность внесенных в него сведений.

ФАЙЛЫСкачать пустой бланк объявления на взнос наличными .docСкачать образец заполнения объявления на взнос наличными .doc

В каких случаях происходит передача наличных средств в банк

Согласно закону, компании могут вести расчеты как путем безналичных перечислений, так и при помощи наличных платежей (но только при работе с населением). Во втором случае, фирма должна иметь контрольно-кассовый аппарат или же использовать бланки строгой отчетности установленного образца.

При этом существует лимит средств, который может храниться в кассе, излишки же следует регулярно сдавать в банк.

Именно для таких ситуаций и разработана форма объявления на взнос наличными.Следует отметить, что документ имеет широкое распространение и используется предприятиями, независимо от той сферы, в которой они работают и уровня бизнеса, к которому относятся.

Этапы действий

В конце каждого рабочего дня кассир или бухгалтер организации обязан проводить подсчет денежных средств, находящихся в кассе. Если денег оказывается больше установленного лимита, то их нужно сдавать в обслуживающий банк для зачисления на расчетный счет. Как раз в момент передачи и заполняется форма объявления на взнос наличными.

https://www.youtube.com/watch?v=5O6uf8z9fZU

Оформление документа происходит в присутствии банковского работника, при этом в некоторых случаях специалист банка может сам внести нужную информацию в документ (по просьбе клиента).

Деньги может сдавать как руководитель предприятия, так и лицо, действующее от имени организации (например, кассир или бухгалтер), но в этом случае у представителя должна быть действующая доверенность, заверенная у нотариуса.

Что будет, если не сдавать «лишнюю» наличность в банк

Если в случае внезапной проверки надзорные органы обнаружат в кассе превышение лимита денежных средств, это обернется для компании-нарушителя штрафными санкциями.

При этом размер штрафа может доходить до пятидесяти тысяч рублей.

Исключение составляют те ситуации, когда деньги, хранящиеся в кассе, предназначены для выплаты заработной платы, социальных пособий, стипендий, страховок и пр. нужд работников предприятий.

Но и тут следует придерживаться определенного порядка: срок хранения такой «налички» не должен превышать трех дней. При этом если компания работает на Крайнем Севере или в труднодоступных районах, то период увеличивается до 5 дней (включая день выплаты).

Правила составления объявления на взнос наличными

Документ имеет стандартную унифицированную форму, обязательную к применению. Помимо самого объявления бланк включает в себя ордер и квитанцию – они заполняются аналогичным образом. Документ содержит:

• сведения о предприятии, на счет которого перечисляются наличные средства,
• название банка,
• номер расчетного счета,
• сумму (она должна в точности совпадать с той, что вносится на счет)
• и источник ее поступления,
• дату зачисления (т.е. тот день, в который фактически происходит действие).

Нужно отметить, что источник поступления финансовых средств можно прописать как словами, так и отметить в виде кода. К примеру,15 – продажа недвижимости;11 – выручка предприятия от оказания прочих услуг;02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам реализации.

При затруднениях в этой части, по полному списку кодов (всего 15 основных значений) следует проконсультироваться у банковского специалиста.

Правила оформления объявления на взнос наличными

Объявление можно заполнять как от руки, так и на компьютере (но используя только утвержденную форму – другую банк не примет), кроме того, реквизиты предприятия можно вносить с помощью штампа или печати.

Ошибки в бланке документа допускать нельзя, поэтому при его заполнении нужно быть максимально сосредоточенным и собранным. Если же помарка или неточность все же случилась, не следует их исправлять – такое объявление в любом случае будет считаться испорченным, поэтому лучше сразу заполнить новую форму.

Бланк составляется в единственном экземпляре и после принятия наличных средств, специалист банковской организации (кассир) его подписывает и штампует.